TCL集团(000100.SZ,下称“TCL”)在“壮士断腕”转让TCL电脑控股权的同时,继续集中精力发展彩电和手机两大主业。
1日,TCL公告透露,将非公开增发股票融资16.96亿元,用于上马两个液晶模组项目以及偿还TCL多媒体(1070.HK)发行供股的借款。而为了增强投资者信心,TCL集团董事长、总裁兼CEO李东生将以3亿元认购TCL此次增发股份的18%,并承诺三年内不出让这部分股权。
进入平板电视时代,目前中国本土彩电企业普遍面临着“上游面板资源受制于人”的困扰。因此,切入产业链前端,是它们打通上游的有效途径之一。
据TCL非公开发行股票的预案,TCL拟向包括李东生在内的不超过十名特定对象,发行2亿至3.8亿股股份,融资16.96亿元,其中13.96亿元用于上马液晶模组项目:包括以不超过7.42亿元投向42英寸以下的中小尺寸液晶电视模组项目;以不超过6.54亿元投向56英寸以下的大尺寸高清液晶电视模组项目。
目前,液晶电视模组占整个价值链比例高达35%~40%,液晶电视模组和整机制造合并占整个价值链的70%。TCL称,介入液晶模组,可获得更大的增值空间。预计液晶模组和整机的综合设计比分别设计下降30%的成本。同时,模组配件国产化也将令成本下降、市场响应更及时。
TCL预计,这两个项目投产后,可供应32~42英寸液晶模组168万件、46英寸至56英寸全高清液晶电视模组65万件,这两个项目合共每年可产生税后利润2.22亿元。
不过,TCL坦言,其液晶模组项目也存在着风险。
广州证券的分析师钟楚宏认为,从募资投向看,TCL这次定向增发对公司业绩提升的效果“短期内”不会有明显体现,甚至有不确定性。因此,为了顺利募集到资金、稳定市场信心,不排除公司某些领导人会作出一些承诺。
截至今年11月29日,李东生持有TCL集团3.77%、约9756万股股票;持有TCL多媒体1.91%、约1.12亿股及2399万股期权;持有TCL通讯(2618.HK)1.53%、约1.1亿股及2651万股期权。此外,李东生还是腾讯控股(0700.HK)的独立董事,持有腾讯10万股期权。
单纯按以上述股权(不含期权)及目前上述公司股价推算,李东生的身家约近5.5亿元。因此,3亿元对李东生而言也绝对不是小数目。
可以说,经历了国际化的艰苦磨练,在“忍痛割爱”转让国际电工及电脑业务之后,李东生已将自己的身家连同TCL的未来“押注”在液晶产业链上了。
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TCL集团6000万出售电脑业务82%股权
王如晨 孙燕飚
1日,TCL集团宣布,已与一家名为昌达科技实业有限公司(下称“昌达科技”)的香港公司签署一项交易,以总值6000万元向后者出售旗下电脑业务82%的股权。双方交易以现金方式支付。
根据双方协议,昌达科技以现金方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权,同时向TCL电脑科技以增资方式入股,最终持有TCL电脑科技82%的股权,其中4000万元支付给TCL实业,而剩下2000万元作为资本金增资TCL电脑。
公告显示,自股权交割日起,TCL集团继续为TCL电脑公司提供资金、担保等财务支持,总额度不超过4.5亿元。期限自交割日起最长不超过4年。昌达科技将对上述财务支持提供担保或反担保。
昌达科技是一家新公司,注册于今年3月。公司官方主页显示,这是一家“科工贸”一体化企业,目前主要从事电脑配件销售,在上海、广州及深圳等地设有分公司。
这家公司背后的实际拥有人为王道源,他目前是TCL通讯(2618.HK)的一名董事,同时持有TCL通讯1045.45万股股票与300万股TCL多媒体认购权。他是TCL通讯的一名元老,早在1999年3月便进入TCL通讯董事会,中间退出,今年5月底重回董事会。
道源的妻子梁丽冰也与TCL集团有直接关联,后者为Norrell 海外投资有限公司的控制人,而Norrell也持有TCL通讯大约9.70%的股份。
显然,TCL集团不但保留了18%的股份,更是没有从情感上完全弃手。这也是TCL电脑被视为暂时“当”了的原因,未来TCL集团很可能视电脑业务实际运营回购股权。
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